O Fundo Imobiliário Urca Prime Renda (URPR11) terá a 7ª emissão de novas cotas em oferta restrita sob a instrução CVM 476 para a captação de até R$ 203,6 milhões.

O valor da nova cota será de R$ 100,00 acrescido da taxa de distribuição de R$ 1,80 por cota. A operação foi aprovada pelo administrador Vórtx.

O valor da cota patrimonial do fundo em julho era de R$ 100,37. Na B3, a cota era negociada nesta sexta-feira (2) à tarde a R$ 102,87.

O período de exercício de direito de preferência do cotista na oferta é de 9 a 21 de setembro na B3, e até 22 de setembro junto ao escriturador.

A data de corte para a identificação do investidor com direito de exercer preferência na oferta é dia 8 de setembro, ou seja, compras de cotas a partir desta data não dão o direito de preferência ao cotista para a participação na emissão.

 O URPR11 tem 72.725 cotistas.

O valor de mercado do fundo – relativo às cotas negociadas na bolsa de valores – é de R$1,01 bilhão, e o valor patrimonial – referente aos ativos na carteira – é de R$ 989,5 milhões.

A próxima distribuição de dividendos do fundo está prevista para pagamento em 15 de setembro de R$ 1,62 por cota. O valor é referente aos rendimentos de agosto e equivalente a um dividend yield de 1,56%.