O Fundo Imobiliário Urca Prime (URPR11) anunciou um aumento de 1,62% no patrimônio líquido após reavaliação do único imóvel da carteira – a URPR11 Investimentos em Desenvolvimento Imobiliário LTDA SPE (Sociedade de Propósito Específico) - de acordo com o comunicado da administradora Vórtx divulgado na manhã desta segunda-feira (3).

A reavaliação do ativo da carteira do fundo foi a valor justo em dezembro de 2022, feito pela empresa especializada independente RSM Brasil Consultores.

De acordo com a referência de 2022, o valor do imóvel estava estimado em R$ 100 milhões.

Além da SPE, a carteira do URPR11 é composta por títulos, a exemplo dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Por isso, o FII é considerado um ‘Fundo de papel’.

O valor patrimonial do URPR11 – referente ao ativo do portfólio – é de R$ 1,16 bilhão. Já o valo de mercado – relativo às cotas negociadas na B3 – é de R$ 1,08 bilhão.

A próxima distribuição de dividendos do fundo aos cotistas está prevista para 14 de abril no valor de R$ 1,33 por cota, referente aos rendimentos de março e equivalente a um dividend yield de 1,42%.