O Fundo Suno Recebíveis Imobiliários (SNCI11) fará a 3ª emissão de novas cotas em oferta restrita sob a instrução CVM 476 para a captação de R$ 100 milhões.

O preço da cota será de R$ 100,00 e, à parte, a taxa de distribuição será de R$ 0,20 por cota. De acordo com o administrador do fundo, BTG Pactual, o preço de emissão foi fixado tendo em vista as perspectivas de rentabilidade do fundo.

Ainda de acordo com o comunicado divulgado nesta quinta-feira (12), o preço de emissão não será atualizado até a data de encerramento da oferta.

O BTG Pactual também informou que caso a taxa de distribuição não cubra a totalidade dos custos da oferta, as despesas com estruturação, distribuição e registro da operação serão consideradas encargos do fundo.

Em março, a cota patrimonial do SNCI11 fechou em R$ 100,85. No mercado secundário, a cota registrava R$ 103,48 na manhã seguinte à divulgação da oferta.

Atualmente, o valor de mercado do fundo está em R$ 258,7 milhões e o valor patrimonial em R$ 252,1 milhões.

O SNCI11 tem 25.847 cotistas que receberam distribuição de dividendos de R$ 1,30 referente a março no dia 25 de abril. O valor é equivalente a um dividend yield de 1,20%.

A próxima distribuição do fundo com pagamento previsto para 25 de maio foi anunciada no valor de R$ 1,45, equivalente a um dividednd yield de 1,40%.