O fundo imobiliário de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) Integral BREI (IBCR11) anunciou distribuição em outubro de R$ 1,50 por cota e dividend yield de 1,53%, de acordo com relatório gerencial divulgado pelo gestor Integral Brei Real Estate.

O dividend yield anualizado foi de 21,11%.

Segundo o relatório, o fundo distribuiu R$ 5,58 por cota equivalente a um dividend yield anualizado de 11,72% desde o início. De acordo com o informativo, o gestor está acompanhando a negociação das cotas no mercado secundário por ainda não entender o racional para o deságio na cota do fundo apesar do recente aumento na liquidez diária.

O FII encerrou o mês com 92,87% do patrimônio líquido alocado em CRI e os demais recursos do fundo alocados em fundos de liquidez.

O gestor também informou que houve a quitação do CRI Grand Garden e o início dos repasses do CRI EcoVillagio que contribuíram para o aumento do caixa do fundo no período.

O Integral Brei Real Estate ainda anunciou que o atual caixa disponível do fundo está comprometido com integralizações dos CRIs Acqua Residence e Villa Residence que serão realizadas em dezembro totalizando R$ 6 milhões.

No periodo, o fundo apresentou um lucro financeiro de R$ 978.471, equivalente a R$1,22 por cota. A reserva de caixa foi de R$ 0,97 por cota e é destinada a futuras distribuições e despesas do fundo, incluindo a taxa de performance.

O gestou destacou que, por regulamentação, os FIIs são obrigados a distribuir dentro do semestre, pelo menos, 95% do lucro líquido acumulado.