Qual seu Dia G no mercado FII?
Fundos Imobiliários pagam dividendos - principalmente nos dias 14 e 15 - somando R$ 1,1 bilhão em dezembro para plena satisfação dos investidores
Por Luciene Miranda
quinta-feira, 15 de dezembro de 2022
Atualizado
Muitos investidores já tiveram o prazer de ver na conta o saldo dos dividendos pagos por Fundos Imobiliários em dezembro. Alguns ainda esperam o deleite que virá na data anunciada até o encerramento do mês.
Ao todo, 286 FIIs listados na B3 vão distribuir R$ 1,13 bilhão em dividendos em dezembro.
Apenas na principal semana dos pagamentos que é a do dia 14 – data batizada de maneira irreverente como ‘Dia G’ - os Fundos Imobiliários pagaram R$ 864,8 milhões em rendimentos aos cotistas.
Na comparação com a semana do Dia G de novembro, o incremento foi de R$ 63,3 milhões.
Ao final do mês, o acréscimo poderá ser ainda maior devido à regra que exige dos FIIs a distribuição de 95% dos lucros obtidos no semestre em junho ou em dezembro.
A área de Educação do Clube FII elaborou uma lista com os pagamentos do mês pelos Fundos Imobiliários.
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O maior dividendo é do fundo RBR Desenvolvimento (RBRM11) que foi de R$ 1.186,42 por cota.
Mas, este valor alto não é comum no mercado. No caso do RBRM11, a cota tem um valor muito acima da média da indústria FII.
Para se ter uma ideia, nesta quinta-feira (15) na B3, a cota do fundo foi negociada a R$ 16.565,01. O FII tem apenas 54 cotistas.
Já o menor valor distribuído foi do fundo Del Monte Ajax (DLMT11) do segmento de lajes comerciais que pagou R$ 0,01 por cota nesta quinta-feira (15) aos seus nove cotistas.
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Levando em conta o montante distribuído, o destaque foi do Fundo Imobiliário Kinea Rendimentos Imobiliários FII (KNCR11) que destinou R$ 62,8 milhões aos 176.543 cotistas que receberam R$ 1,10 por cota.
Na lista dos FIIs, o menor total distribuído foi do Votorantim Securities (VSEC11) com R$ 20.703,00 para os 67 cotistas. Cada um recebeu R$ 0,33 por cota.
O Clube FII também levantou o valor médio de dividendo pago pelos fundos que foi de R$ 7,14 por cota.
No entanto, em vez da média, o dado mais próximo à realidade é a mediana devido às distorções de valores pagos por alguns Fundos Imobiliários, a exemplo do RBRM11.
A mediana dos pagamentos de dividendos em dezembro é de R$ 0,74 por cota.
Veja abaixo a lista completa preparada pelo Clube FII dos Fundos Imobiliários pegadores... melhor dizendo, pagadores de dezembro.
Descubra qual o seu Dia G e sinta o êxtase – sem fazer qualquer esforço - de receber dinheiro na conta depositado por um FII.
| Código Negociação | Nome do Fundo | Data Pagamento Último Provento | Valor Último Rendimento | Quantidade de Cotas Emitidas | Valor total | Gestor |
| ABCP11 | Grand Plaza Shopping | 07/12/2022 | 0,60 | 12.203.832 | 7.322.299 | RIO BRAVO |
| ARRI11 | Átrio Reit Recebíveis Imobiliários | 07/12/2022 | 0,13 | 12.007.521 | 1.560.978 | OPEN CAPITAL GESTÃO |
| BICE11 | Brio Crédito Estruturado | 07/12/2022 | 16,00 | 21.071 | 337.136 | BRIO |
| BPFF11 | Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos | 07/12/2022 | 0,62 | 4.492.326 | 2.785.242 | BRASIL PLURAL |
| DAMT11B | Diamante | 07/12/2022 | 0,09 | 7.305.342 | 657.481 | BTG PACTUAL |
| EVBI11 | VBI Consumo Essencial | 07/12/2022 | 0,75 | 1.397.770 | 1.048.328 | VBI REAL ESTATE |
| GALG11 | Guardian Logística | 07/12/2022 | 0,08 | 57.485.300 | 4.598.824 | GUARDIAN GESTORA |
| HGAG11 | High Fiagro | 07/12/2022 | 1,20 | 248.252 | 297.902 | HIGH GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA |
| HOSI11 | Housi | 07/12/2022 | 0,43 | 573.450 | 246.584 | VÓRTX |
| HSAF11 | HSI Ativos Financeiros | 07/12/2022 | 0,60 | 2.526.360 | 1.515.816 | Hemisfério Sul Investimentos |
| HSML11 | HSI Malls | 07/12/2022 | 0,68 | 15.780.613 | 10.730.817 | Hemisfério Sul Investimentos |
| HTMX11 | Hotel Maxinvest | 07/12/2022 | 1,27 | 1.504.334 | 1.910.504 | BTG Pactual e HotelInvest |
| IDFI11 | Unidades Autônomas | 07/12/2022 | 0,29 | 2.057.925 | 596.798 | ID GESTORA E ADMISTRADORA |
| IDGR11 | Unidades Autônomas II | 07/12/2022 | 0,87 | 883.359 | 768.522 | ID GESTORA E ADMISTRADORA |
| LASC11 | Legatus Shoppings | 07/12/2022 | 0,81 | 2.940.298 | 2.381.641 | Legatus |
| LIFE11 | Life Capital | 07/12/2022 | 0,13 | 10.531.897 | 1.369.147 | CARAVELA CAPITAL |
| LVBI11 | VBI Logístico | 07/12/2022 | 0,75 | 11.775.177 | 8.831.383 | VBI REAL ESTATE |
| NSLU11 | Hospital Nossa Senhora de Lourdes | 07/12/2022 | 1,50 | 1.293.286 | 1.939.929 | BTG PACTUAL |
| PLRI11 | Polo | 07/12/2022 | 0,12 | 954.304 | 114.516 | POLO CAPITAL |
| PORD11 | Polo Crédito Imobiliário | 07/12/2022 | 0,90 | 3.728.375 | 3.355.538 | POLO CAPITAL |
| PVBI11 | VBI Prime Properties | 07/12/2022 | 0,57 | 10.039.493 | 5.722.511 | VBI REAL ESTATE |
| RURA11 | Itaú Asset Rural Fiagro | 07/12/2022 | 0,11 | 67.117.777 | 7.382.955 | ITAÚ UNIBANCO |
| RZTR11 | Riza Terrax | 07/12/2022 | 1,25 | 11.048.018 | 13.810.023 | RIZA |
| SOLR11 | Solarium | 07/12/2022 | 8,75 | 62.883 | 550.226 | TAG INVESTIMENTOS |
| SPTW11 | SP Downtown | 07/12/2022 | 0,42 | 1.798.000 | 755.160 | GENIAL GESTÃO |
| STRX11 | StarX | 07/12/2022 | 0,71 | 1.613.559 | 1.145.627 | INTER DTVM |
| VGHF11 | Valora Hedge Fund | 07/12/2022 | 0,10 | 72.889.247 | 7.288.925 | VALORA GESTÃO |
| VPSI11 | Polo Shopping Indaiatuba | 07/12/2022 | 0,19 | 8.071.897 | 1.533.660 | BV DTVM |
| AFHI11 | AF Invest CRI | 08/12/2022 | 0,96 | 3.019.453 | 2.898.675 | AF Invest |
| AIEC11 | Autonomy Edifícios Corporativos | 08/12/2022 | 0,75 | 4.824.987 | 3.618.740 | Autonomy Investimentos |
| CACR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | 08/12/2022 | 1,42 | 1.807.434 | 2.566.556 | Cartesia Capital |
| FVPQ11 | Via Parque | 08/12/2022 | 0,55 | 2.800.149 | 1.540.082 | RIO BRAVO |
| GGRC11 | GGR Covepi | 08/12/2022 | 1,02 | 7.758.429 | 7.913.598 | ZAGROS CAPITAL |
| NVHO11 | Novo Horizonte | 08/12/2022 | 0,08 | 41.494.533 | 3.319.563 | BRASIL PLURAL |
| PATC11 | Pátria Edifícios Corporativos | 08/12/2022 | 0,28 | 3.477.434 | 973.682 | PÁTRIA INVESTIMENTOS |
| PATL11 | Pátria Logística | 08/12/2022 | 0,58 | 4.991.535 | 2.895.090 | VBI REAL ESTATE |
| QAGR11 | Quasar Agro | 08/12/2022 | 0,41 | 5.040.000 | 2.066.400 | QUASAR ASSET MANAGEMENT |
| RBVO11 | Rio Bravo Crédito Imobiliário II | 08/12/2022 | 0,02 | 515.824 | 10.316 | RIO BRAVO |
| TGAR11 | TG Ativo Real | 08/12/2022 | 1,50 | 11.309.571 | 16.964.357 | TG Core Asset |
| VSHO11 | Votorantim Shopping | 08/12/2022 | 0,68 | 2.098.800 | 1.427.184 | VOTORANTIM ASSET |
| VTLT11 | Votorantim Logística | 08/12/2022 | 0,83 | 2.115.000 | 1.755.450 | BV DTVM |
| EDFO11B | Edifício Ourinvest | 09/12/2022 | 1,64 | 236.000 | 387.040 | OLIVEIRA TRUST |
| FIIB11 | Industrial do Brasil | 09/12/2022 | 3,80 | 685.000 | 2.603.000 | COINVALORES |
| RMAI11 | REAG Multi Ativos Imobiliários | 09/12/2022 | 0,26 | 2.443.800 | 635.388 | REAG ASSET MANAGEMENT |
| VERE11 | Vereda | 09/12/2022 | 3,16 | 569.530 | 1.799.715 | VOTORANTIM |
| CRFF11 | Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos II | 12/12/2022 | 0,63 | 690.040 | 434.725 | CAIXA E RIO BRAVO |
| CXRI11 | Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos | 12/12/2022 | 0,55 | 1.575.760 | 866.668 | CAIXA E RIO BRAVO |
| HABT11 | Habitat Recebíveis Pulverizados | 12/12/2022 | 0,92 | 8.126.783 | 7.476.640 | HABITAT CAPITAL PARTNERS |
| KCRE11 | Kinea Creditas | 13/12/2022 | 0,51 | 3.600.000 | 1.836.000 | KINEA |
| KNCA11 | Kinea Crédito Agro Fiagro | 13/12/2022 | 1,40 | 8.099.919 | 11.339.887 | KINEA |
| KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários FII | 13/12/2022 | 1,10 | 57.097.087 | 62.806.796 | KINEA |
| KNHY11 | Kinea High Yield CRI | 13/12/2022 | 0,90 | 18.490.843 | 16.641.759 | KINEA |
| KNIP11 | Kinea Índices de Preços | 13/12/2022 | 0,50 | 80.647.148 | 40.323.574 | KINEA |
| KNSC11 | Kinea Securities | 13/12/2022 | 0,75 | 13.275.794 | 9.956.846 | KINEA |
| RPRI11 | RBR Premium Recebíveis Imobiliários | 13/12/2022 | 1,25 | 2.241.755 | 2.802.194 | RBR GESTÃO |
| VCJR11 | Vectis Juros Real | 13/12/2022 | 0,43 | 14.723.970 | 6.331.307 | Vectis Gestão de Recursos |
| VCRA11 | Vectis Datagro Crédito Agronegócio Fiagro | 13/12/2022 | 1,40 | 1.964.104 | 2.749.746 | Vectis Gestão de Recursos |
| ATSA11 | Hedge Atrium Shopping Santo André | 14/12/2022 | 0,05 | 1.751.141 | 87.557 | HEDGE INVESTMENTS |
| BBFO11 | BB Fundo de Fundos | 14/12/2022 | 0,60 | 4.003.900 | 2.402.340 | BB GESTAO DE RECURSOS |
| BBGO11 | BB Crédito Fiagro | 14/12/2022 | 0,80 | 4.005.164 | 3.204.131 | BB GESTAO DE RECURSOS |
| BBIM11 | BB Recebíveis Imobiliários | 14/12/2022 | 0,43 | 1.035.000 | 445.050 | RIO BRAVO |
| BBPO11 | BB Progressivo II | 14/12/2022 | 0,92 | 15.919.690 | 14.646.115 | VOTORANTIM ASSET |
| BBRC11 | BB Renda Corporativa | 14/12/2022 | 0,99 | 1.590.000 | 1.574.100 | BV DTVM |
| BCFF11 | BTG Pactual Fundo de Fundos | 14/12/2022 | 0,56 | 25.186.378 | 14.104.372 | BTG PACTUAL |
| BICR11 | Inter Títulos Imobiliários | 14/12/2022 | 1,10 | 500.000 | 550.000 | INTER |
| BIME11 | Brio Multiestratégia | 14/12/2022 | 0,06 | 5.845.602 | 350.736 | BRIO |
| BLMG11 | BlueMacaw Logística | 14/12/2022 | 0,80 | 3.810.588 | 3.048.470 | BlueMacaw |
| BLMO11 | BlueMacaw Office Fund II | 14/12/2022 | 26,02 | 3.797 | 98.798 | BlueMacaw |
| BLMR11 | BlueMacaw Renda + FOF | 14/12/2022 | 0,08 | 25.541.630 | 2.043.330 | BlueMacaw |
| BMLC11 | BM Brascan Lajes Corporativas | 14/12/2022 | 0,88 | 998.405 | 878.596 | Argucia Capital Management |
| BNFS11 | Banrisul Novas Fronteiras | 14/12/2022 | 1,53 | 700.000 | 1.071.000 | OLIVEIRA TRUST |
| BPRP11 | BRLPROP | 14/12/2022 | 0,86 | 1.349.837 | 1.160.860 | |
| BRCO11 | Bresco Logística | 14/12/2022 | 0,70 | 14.778.781 | 10.345.147 | Bresco |
| BRCR11 | BTG Pactual Corporate Office Fund | 14/12/2022 | 0,50 | 26.638.202 | 13.319.101 | BTG PACTUAL |
| BREV11 | Brazil Real Estate Victory Fund I | 14/12/2022 | 0,75 | 967.201 | 725.401 | BR-CAPITAL |
| BRIM11 | Brio Real Estate II | 14/12/2022 | 8,86 | 124.137 | 1.099.854 | BRIO |
| BTSG11 | BTSP I | 14/12/2022 | 0,86 | 775.015 | 666.513 | INTER |
| BTWR11 | BTowers | 14/12/2022 | 0,42 | 809.270 | 339.893 | HGI CAPITAL |
| CBOP11 | Castello Branco Office Park | 14/12/2022 | 0,49 | 1.415.000 | 693.350 | CREDIT SUISSE |
| CEOC11 | CEO Cyrela Commercial Properties | 14/12/2022 | 0,50 | 1.815.696 | 907.848 | CYRELA COMMERCIAL |
| CXCI11 | Caixa Carteira Imobiliária | 14/12/2022 | 0,83 | 2.057.726 | 1.707.913 | CAIXA ASSET |
| CXCO11 | Caixa Imóveis Corporativos | 14/12/2022 | 0,72 | 3.924.500 | 2.825.640 | |
| CYCR11 | Cyrela Crédito | 14/12/2022 | 0,10 | 1.631.584 | 163.158 | CY.CAPITAL |
| DCRA11 | Devant Fiagro | 14/12/2022 | 0,12 | 6.758.424 | 811.011 | DEVANT ASSET |
| DEVA11 | Devant Recebíveis Imobiliários | 14/12/2022 | 0,90 | 14.044.908 | 12.640.417 | DEVANT ASSET |
| DPRO11 | Devant Properties | 14/12/2022 | 1,20 | 371.500 | 445.800 | DEVANT ASSET |
| DVFF11 | Devant Fundo de Fundos | 14/12/2022 | 0,85 | 1.100.950 | 935.808 | DEVANT ASSET |
| ERPA11 | Europa 105 | 14/12/2022 | 0,70 | 500.922 | 350.645 | ANGÁ |
| EURO11 | Europar | 14/12/2022 | 1,92 | 383.936 | 737.157 | COINVALORES |
| FAED11 | Anhanguera Educacional | 14/12/2022 | 1,53 | 642.168 | 982.517 | BTG PACTUAL |
| FATN11 | Athena I | 14/12/2022 | 0,80 | 1.113.580 | 890.864 | BR-CAPITAL |
| FGAA11 | FG/Agro Fiagro | 14/12/2022 | 0,14 | 34.097.599 | 4.773.664 | FG/A GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| FIGS11 | General Shopping Ativo e Renda | 14/12/2022 | 0,39 | 2.850.000 | 1.111.500 | HEDGE INVESTMENTS |
| FIIP11B | RB Capital Renda I | 14/12/2022 | 1,35 | 927.162 | 1.251.669 | null |
| FINF11 | Infra Real Estate | 14/12/2022 | 0,07 | 820.113 | 57.408 | INFRA LTDA |
| FLCR11 | Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I | 14/12/2022 | 0,90 | 633.604 | 570.244 | Faria Lima Capital Ltda |
| FLMA11 | Continental Square Faria Lima | 14/12/2022 | 0,93 | 1.380.670 | 1.284.023 | BR-CAPITAL |
| FPAB11 | Projeto Água Branca | 14/12/2022 | 1,65 | 750.000 | 1.237.500 | COINVALORES |
| FPNG11 | Pedra Negra Renda Imobiliária | 14/12/2022 | 0,73 | 1.022.344 | 746.311 | BR-CAPITAL |
| GCRA11 | Galapagos Recebíveis do Agronegócio Fiagro | 14/12/2022 | 1,20 | 1.750.865 | 2.101.038 | GALAPAGOS CAPITAL |
| GESE11B | General Severiano | 14/12/2022 | 14,04 | 52.000 | 730.080 | BTG PACTUAL |
| GTLG11 | Gtis Brazil Logistics | 14/12/2022 | 0,70 | 7.173.000 | 5.021.100 | GTIS PARTNERS BRAZIL |
| GTWR11 | Green Towers | 14/12/2022 | 0,74 | 12.000.000 | 8.880.000 | BV DTVM |
| HAAA11 | Hedge AAA | 14/12/2022 | 0,54 | 3.455.000 | 1.865.700 | HEDGE INVESTMENTS |
| HBCR11 | HBC Renda Urbana | 14/12/2022 | 0,74 | 762.000 | 563.880 | |
| HBRH11 | Multi Renda Urbana | 14/12/2022 | 0,61 | 2.772.204 | 1.691.044 | BRL TRUST |
| HCHG11 | Hectare Recebíveis High Grade | 14/12/2022 | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 | HECTARE CAPITAL |
| HCTR11 | Hectare CE | 14/12/2022 | 1,10 | 22.084.203 | 24.292.623 | HECTARE CAPITAL |
| HFOF11 | Hedge TOP FOFII 3 | 14/12/2022 | 0,62 | 23.000.000 | 14.260.000 | HEDGE INVESTMENTS |
| HGBS11 | Hedge Brasil Shopping | 14/12/2022 | 1,40 | 10.000.000 | 14.000.000 | HEDGE INVESTMENTS |
| HGCR11 | CSHG Recebíveis Imobiliários | 14/12/2022 | 1,20 | 15.418.106 | 18.501.727 | CREDIT SUISSE |
| HGFF11 | CSHG Imobiliário FOF | 14/12/2022 | 0,65 | 2.863.597 | 1.861.338 | CREDIT SUISSE |
| HGLG11 | CSHG Logística | 14/12/2022 | 1,10 | 23.456.675 | 25.802.343 | CREDIT SUISSE |
| HGPO11 | CSHG Prime Offices | 14/12/2022 | 1,60 | 1.753.057 | 2.804.891 | CREDIT SUISSE |
| HGRE11 | CSHG Real Estate | 14/12/2022 | 0,78 | 11.817.767 | 9.217.858 | CREDIT SUISSE |
| HGRU11 | CSHG Renda Urbana | 14/12/2022 | 0,82 | 18.406.458 | 15.093.296 | CREDIT SUISSE |
| HLOG11 | Hedge Logística | 14/12/2022 | 0,65 | 4.250.000 | 2.762.500 | HEDGE INVESTMENTS |
| HPDP11 | Hedge Shopping Parque Dom Pedro | 14/12/2022 | 0,50 | 2.908.813 | 1.454.407 | HEDGE INVESTMENTS |
| HREC11 | Hedge Recebíveis Imobiliários | 14/12/2022 | 0,95 | 5.156.765 | 4.898.927 | HEDGE INVESTMENTS |
| HSLG11 | HSI Logística | 14/12/2022 | 0,70 | 12.660.067 | 8.862.047 | Hemisfério Sul Investimentos |
| HSRE11 | HSI Renda Imobiliária | 14/12/2022 | 0,63 | 8.518.064 | 5.366.380 | Hemisfério Sul Investimentos |
| HUCG11 | Hospital Unimed Campina Grande | 14/12/2022 | 0,41 | 1.122.000 | 460.020 | INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT |
| HUSI11 | HUSI | 14/12/2022 | 8,76 | 116.362 | 1.019.331 | PLANNER |
| ITIP11 | Inter Teva Índice de Papel | 14/12/2022 | 0,74 | 748.151 | 553.632 | INTER |
| ITIT11 | Inter Teva Índice de Tijolo | 14/12/2022 | 0,57 | 900.494 | 513.282 | INTER |
| JASC11 | Jasc Renda Varejo FII | 14/12/2022 | 0,35 | 1.820.287 | 637.100 | GENESIS CAPITAL |
| JBFO11 | JBFO FOF | 14/12/2022 | 0,55 | 1.279.070 | 703.489 | JULIUS BAER FAMILY OFFICE |
| JFLL11 | JFL Living | 14/12/2022 | 0,62 | 1.500.598 | 930.371 | GENIAL GESTÃO |
| JGPX11 | JGP Crédito Fiagro | 14/12/2022 | 1,15 | 848.097 | 975.312 | JGP GESTÃO DE CRÉDITO |
| JPPA11 | JPP Capital Recebíveis Imobiliários | 14/12/2022 | 1,40 | 800.424 | 1.120.594 | JPP GESTÃO |
| JRDM11 | Shopping Jardim Sul | 14/12/2022 | 0,69 | 2.522.968 | 1.740.848 | BTG PACTUAL |
| JSAF11 | JS Ativos Financeiros | 14/12/2022 | 0,93 | 1.573.047 | 1.462.934 | SAFRA ASSET |
| JSRE11 | JS Real Estate Multigestão | 14/12/2022 | 0,49 | 20.767.328 | 10.175.991 | SAFRA ASSET |
| KFOF11 | Kinea Fundo de Fundos | 14/12/2022 | 0,72 | 4.533.315 | 3.263.987 | KINEA |
| KINP11 | Even Permuta Kinea | 14/12/2022 | 0,24 | 7.147.934 | 1.715.504 | KINEA |
| KISU11 | Kilima FoF Suno 30 | 14/12/2022 | 0,08 | 44.196.050 | 3.535.684 | KILIMA |
| KIVO11 | Kilima Volkano Recebíveis | 14/12/2022 | 1,30 | 1.215.124 | 1.579.661 | KILIMA |
| KNRE11 | Kinea II Real Estate Equity | 14/12/2022 | 0,31 | 18.547.161 | 5.749.620 | KINEA |
| KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | 14/12/2022 | 0,91 | 24.157.121 | 21.982.980 | KINEA |
| LGCP11 | Log CP Inter | 14/12/2022 | 0,62 | 2.732.860 | 1.694.373 | INTER ASSET |
| LSAG11 | Leste Fiagro | 14/12/2022 | 1,76 | 563.537 | 991.825 | LESTE FINANCIAL SERVICES |
| LSPA11 | Leste Riva Equity Preferencial I | 14/12/2022 | 0,76 | 404.500 | 307.420 | LESTE FINANCIAL SERVICES |
| LUGG11 | Luggo | 14/12/2022 | 0,52 | 900.290 | 468.151 | INTER |
| MALL11 | Malls Brasil Plural | 14/12/2022 | 0,78 | 7.560.351 | 5.897.074 | GENIAL GESTÃO |
| MAXR11 | Max Retail | 14/12/2022 | 0,65 | 1.125.655 | 731.676 | BTG PACTUAL |
| MFAI11 | Mérito Fundos e Ações Imobiliárias | 14/12/2022 | 0,43 | 316.074 | 135.912 | MÉRITO INVESTIMENTOS |
| MFCR11 | Merito Recebíveis Imobiliários | 14/12/2022 | 1,00 | 100.231 | 100.231 | MÉRITO INVESTIMENTOS |
| MFII11 | Mérito Desenvolvimento Imobiliário I | 14/12/2022 | 1,11 | 4.146.900 | 4.603.059 | MÉRITO INVESTIMENTOS |
| MGLG11 | Mogno Suno Logística | 14/12/2022 | 0,35 | 1.888.174 | 660.861 | Suno Gestora de Recursos LTDA. |
| MGRI11 | Mogno Properties | 14/12/2022 | 1,40 | 220.000 | 308.000 | MOGNO CAPITAL |
| MXRF11 | Maxi Renda | 14/12/2022 | 0,08 | 226.039.663 | 18.083.173 | XP Vista |
| NCHB11 | NCH Brasil Recebíveis Imobiliários | 14/12/2022 | 1,00 | 1.601.848 | 1.601.848 | nch brasil |
| NEWL11 | Newport Logística | 14/12/2022 | 0,90 | 2.033.099 | 1.829.789 | |
| NEWU11 | Newport Renda Urbana | 14/12/2022 | 0,08 | 742.000 | 59.360 | BRPP |
| NVIF11B | Nova I | 14/12/2022 | 0,44 | 337.400 | 148.456 | VBI REAL ESTATE |
| OIAG11 | Ourinvest Innovation Fiagro | 14/12/2022 | 0,14 | 4.165.891 | 583.225 | FATOR ORE ASSET |
| OUJP11 | Ourinvest JPP | 14/12/2022 | 1,20 | 3.252.384 | 3.902.861 | JPP GESTÃO E FATOR ORE |
| PEMA11 | Performa Real Estate | 14/12/2022 | 0,81 | 552.000 | 447.120 | BRL TRUST |
| PLCA11 | Plural BRB Crédito Agro | 14/12/2022 | 1,07 | 557.019 | 596.010 | PLURAL GESTÃO DE RECURSOS |
| PLCR11 | Plural Recebíveis Imobiliários | 14/12/2022 | 1,00 | 2.109.169 | 2.109.169 | PLURAL GESTÃO DE RECURSOS |
| PLOG11 | Plural Logística | 14/12/2022 | 0,75 | 750.000 | 562.500 | GENIAL GESTÃO |
| PQAG11 | Parque Anhanguera | 14/12/2022 | 0,44 | 13.991.890 | 6.156.432 | RB CAPITAL |
| QAMI11 | Quasar Crédito | 14/12/2022 | 0,80 | 801.398 | 641.118 | QUASAR ASSET MANAGEMENT |
| RBED11 | Rio Bravo Renda Educacional | 14/12/2022 | 1,23 | 2.139.041 | 2.631.020 | RIO BRAVO |
| RBHG11 | Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade | 14/12/2022 | 1,08 | 1.727.582 | 1.865.789 | RIO BRAVO |
| RBHY11 | Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield | 14/12/2022 | 1,20 | 1.893.505 | 2.272.206 | RIO BRAVO |
| RBRD11 | RB Capital Renda II | 14/12/2022 | 0,30 | 1.851.786 | 555.536 | RB CAPITAL |
| RBRL11 | RBR Log | 14/12/2022 | 0,65 | 6.687.035 | 4.346.573 | RBR GESTÃO |
| RBRP11 | RBR Properties FII | 14/12/2022 | 0,27 | 12.179.187 | 3.288.380 | RBR GESTÃO |
| RDPD11 | Fundo BB Renda de Papéis II | 14/12/2022 | 0,32 | 1.078.042 | 344.973 | VOTORANTIM ASSET |
| RECR11 | REC Recebíveis Imobiliários | 14/12/2022 | 0,74 | 26.441.650 | 19.566.821 | REC |
| RECT11 | REC Renda Imobiliária | 14/12/2022 | 0,50 | 8.543.493 | 4.271.747 | BRL TRUST |
| RELG11 | REC Logística | 14/12/2022 | 0,80 | 1.334.562 | 1.067.650 | REC |
| RFOF11 | RB Capital I Fundo de Fundos | 14/12/2022 | 0,73 | 1.078.164 | 787.060 | RB CAPITAL |
| RNDP11 | Fundo BB Renda de Papéis | 14/12/2022 | 0,77 | 107.481 | 82.760 | VOTORANTIM ASSET |
| RNGO11 | Rio Negro | 14/12/2022 | 0,43 | 2.676.000 | 1.150.680 | RIO BRAVO |
| ROOF11 | Rooftop I | 14/12/2022 | 10,42 | 77.495 | 807.498 | |
| RRCI11 | RB Capital Recebíveis Imobiliários | 14/12/2022 | 0,90 | 481.757 | 433.581 | RB CAPITAL |
| RZAG11 | Riza Agro Fiagro | 14/12/2022 | 0,11 | 68.040.425 | 7.484.447 | RIZA |
| SADI11 | Santander Papéis Imobiliários CDI | 14/12/2022 | 1,05 | 3.180.207 | 3.339.217 | Santander Brasil |
| SARE11 | Santander Renda de Aluguéis | 14/12/2022 | 0,64 | 9.234.329 | 5.909.971 | Santander Brasil |
| SCPF11 | SCP | 14/12/2022 | 0,02 | 4.200.000 | 84.000 | BR-CAPITAL |
| SDIL11 | SDI Rio Bravo Renda Logística | 14/12/2022 | 0,82 | 6.395.050 | 5.243.941 | Rio Bravo e Tellus |
| SEED11 | Hedge Seed | 14/12/2022 | 1,14 | 1.640.000 | 1.869.600 | HEDGE INVESTMENTS |
| SEQR11 | Sequóia III Renda Imobiliária | 14/12/2022 | 0,68 | 1.608.552 | 1.093.815 | SEQUÓIA |
| SHSO11 | SH Special Opps | 14/12/2022 | 0,50 | 100.000 | 50.000 | |
| SPVJ11 | Sucesspar Varejo | 14/12/2022 | 0,67 | 6.312.090 | 4.229.100 | |
| SPXS11 | SPX SYN Multiestratégia | 14/12/2022 | 0,55 | 1.238.196 | 681.008 | SPX SYN GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| TCPF11 | Treecorp Real Estate I | 14/12/2022 | 2,29 | 297.327 | 680.879 | TREECORP PARTNERS |
| TEPP11 | Tellus Properties | 14/12/2022 | 0,50 | 4.221.967 | 2.110.984 | Tellus Investimentos |
| TORD11 | Tordesilhas EI | 14/12/2022 | 0,08 | 35.051.355 | 2.804.108 | R CAPITAL ASSET |
| TRXB11 | TRX Real Estate II | 14/12/2022 | 0,95 | 2.730.511 | 2.593.985 | TRX |
| TRXF11 | TRX Real Estate | 14/12/2022 | 0,85 | 8.881.638 | 7.549.392 | TRX |
| TSER11 | Tishman Speyer Renda Corporativa | 14/12/2022 | 0,86 | 1.205.000 | 1.036.300 | TISHMAN SPEYER |
| URPR11 | Urca Prime Renda | 14/12/2022 | 1,11 | 11.675.248 | 12.959.525 | URCA GESTÃO |
| VCRI11 | Vinci Credit Securities | 14/12/2022 | 0,12 | 17.773.297 | 2.132.796 | VINCI REAL ESTATE |
| VCRR11 | Vectis Renda Residencial | 14/12/2022 | 0,67 | 2.000.000 | 1.340.000 | Vectis Gestão de Recursos |
| VIFI11 | Vinci Instrumentos Financeiros | 14/12/2022 | 0,06 | 8.089.190 | 485.351 | VINCI REAL ESTATE |
| VILG11 | Vinci Logística | 14/12/2022 | 0,72 | 14.997.396 | 10.798.125 | VINCI REAL ESTATE |
| VINO11 | Vinci Offices | 14/12/2022 | 0,34 | 16.565.259 | 5.632.188 | VINCI REAL ESTATE |
| VISC11 | Vinci Shopping Centers | 14/12/2022 | 0,76 | 17.696.234 | 13.449.138 | VINCI REAL ESTATE |
| VIUR11 | Vinci Imóveis Urbanos | 14/12/2022 | 0,07 | 26.946.220 | 1.886.235 | VINCI REAL ESTATE |
| VJFD11 | JFDCAM | 14/12/2022 | 1,02 | 4.876.129 | 4.973.652 | VOTORANTIM ASSET |
| VLOL11 | Vila Olímpia Corporate | 14/12/2022 | 0,61 | 1.784.828 | 1.088.745 | RB CAPITAL |
| VOTS11 | Votorantim Securities Master | 14/12/2022 | 0,86 | 827.913 | 712.005 | BV DTVM |
| VSEC11 | Votorantim Securities | 14/12/2022 | 0,33 | 62.735 | 20.703 | VOTORANTIM ASSET |
| VSLH11 | Versalhes Recebíveis Imobiliários | 14/12/2022 | 0,11 | 29.864.091 | 3.285.050 | R CAPITAL ASSET |
| WHGR11 | WHG Real Estate | 14/12/2022 | 0,07 | 25.089.531 | 1.756.267 | WHG |
| WPLZ11 | West Plaza | 14/12/2022 | 0,60 | 1.020.747 | 612.448 | HEDGE INVESTMENTS |
| XPCA11 | XP Crédito Agrícola Fiagro | 14/12/2022 | 0,12 | 31.390.250 | 3.766.830 | XP Vista |
| XPCI11 | XP Crédito | 14/12/2022 | 0,60 | 8.701.552 | 5.220.931 | XP Vista |
| XPCM11 | XP Corporate Macaé | 14/12/2022 | 0,17 | 2.414.570 | 410.477 | XP GESTÃO |
| XPHT11 | XP Hotéis (Cota Sênior) | 14/12/2022 | 1,50 | 3.804.642 | 5.706.963 | XP Vista |
| XPLG11 | XP Log | 14/12/2022 | 0,74 | 27.101.061 | 20.054.785 | XP Vista |
| XPPR11 | XP Properties | 14/12/2022 | 0,30 | 7.316.171 | 2.194.851 | XP Vista |
| XPSF11 | XP Selection | 14/12/2022 | 0,08 | 43.302.140 | 3.464.171 | XP Vista |
| YUFI11 | Yuca | 14/12/2022 | 0,39 | 492.650 | 192.134 | BRL TRUST |
| BBFI11B | BB Progressivo | 15/12/2022 | 26,69 | 130.000 | 3.469.700 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| BCRI11 | Banestes Recebíveis Imobiliários | 15/12/2022 | 1,00 | 6.257.873 | 6.257.873 | Banestes DTVM |
| BLCA11 | BlueMacaw Catuaí Triple A | 15/12/2022 | 0,56 | 1.600.000 | 896.000 | BlueMacaw e Catuaí |
| CVBI11 | VBI CRI | 15/12/2022 | 0,75 | 11.010.228 | 8.257.671 | VBI REAL ESTATE |
| CXCE11B | Caixa Cedae | 15/12/2022 | 0,45 | 1.712.950 | 770.828 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CXTL11 | Caixa Seq Logística Renda | 15/12/2022 | 1,40 | 53.597 | 75.036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DLMT11 | Del Monte Ajax | 15/12/2022 | 0,01 | 13.225.797 | 132.258 | PLANNER |
| DRIT11B | Multigestão Renda Comercial | 15/12/2022 | 0,67 | 463.277 | 310.396 | DAYCOVAL |
| HUSC11 | Hospital Unimed Sul Capixaba | 15/12/2022 | 0,87 | 794.613 | 691.313 | RIO BRAVO |
| LPLP11 | Lago da Pedra | 15/12/2022 | 9,01 | 55.050 | 496.001 | |
| ONEF11 | The One | 15/12/2022 | 0,92 | 911.000 | 838.120 | RIO BRAVO |
| RBFF11 | Rio Bravo Fundo de Fundos | 15/12/2022 | 0,51 | 3.749.215 | 1.912.100 | RIO BRAVO |
| RBOP11 | Rio Bravo Oportunidades Imobiliárias | 15/12/2022 | 22,00 | 101.664 | 2.236.608 | RIO BRAVO |
| RBRS11 | Rio Bravo Renda Residencial | 15/12/2022 | 0,48 | 1.734.299 | 832.464 | RIO BRAVO |
| RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | 15/12/2022 | 1,07 | 11.588.199 | 12.399.373 | RIO BRAVO |
| RCRB11 | Rio Bravo Renda Corporativa | 15/12/2022 | 0,76 | 3.690.695 | 2.804.928 | RIO BRAVO |
| RVBI11 | VBI Reits FOF | 15/12/2022 | 0,75 | 1.440.000 | 1.080.000 | VBI REAL ESTATE |
| SHPH11 | Shopping Pátio Higienópolis | 15/12/2022 | 2,70 | 608.950 | 1.644.165 | RIO BRAVO |
| VRTA11 | Fator Verità | 15/12/2022 | 0,90 | 13.536.953 | 12.183.258 | FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS |
| BLUR11 | Blue Recebíveis Imobiliários | 16/12/2022 | 1,03 | 90.000 | 92.700 | BLUE ASSET |
| CPFF11 | Capitânia REIT FOF | 16/12/2022 | 0,60 | 5.449.778 | 3.269.867 | CAPITÂNIA S.A. |
| CXAG11 | Caixa Agencias | 16/12/2022 | 0,75 | 2.090.621 | 1.567.966 | RB CAPITAL |
| HGIC11 | HGI Créditos Imobiliários | 16/12/2022 | 1,10 | 453.532 | 498.885 | HGI CAPITAL |
| IBCR11 | CRI Integral Brei | 16/12/2022 | 0,80 | 958.423 | 766.738 | BREI |
| IRDM11 | Iridium Recebíveis Imobiliários | 16/12/2022 | 0,70 | 36.433.827 | 25.503.679 | IRIDIUM GESTÃO |
| IRIM11 | Iridium | 16/12/2022 | 0,71 | 1.920.000 | 1.363.200 | IRIDIUM GESTÃO |
| MGFF11 | Mogno Fundo de Fundos | 16/12/2022 | 0,53 | 9.050.620 | 4.796.829 | MOGNO CAPITAL |
| RBRF11 | RBR Alpha Multiestratégia Real Estate | 16/12/2022 | 0,63 | 13.680.770 | 8.618.885 | RBR GESTÃO |
| RBRM11 | RBR Desenvolvimento | 16/12/2022 | 1186,42 | 539 | 639.480 | RBR GESTÃO |
| RBRR11 | RBR Rendimentos High Grade | 16/12/2022 | 0,70 | 13.438.908 | 9.407.236 | RBR GESTÃO |
| RBRY11 | RBR Crédito Imobiliário Estruturado | 16/12/2022 | 1,00 | 5.546.804 | 5.546.804 | RBR GESTÃO |
| WSEC11 | Warren Securities | 16/12/2022 | 1,00 | 245.651 | 245.651 | WARREN |
| CPTR11 | Capitânia Agro Strategies Fiagro | 19/12/2022 | 1,38 | 4.138.006 | 5.710.448 | CAPITANIA INVESTIMENTOS |
| CPTS11 | Capitânia Securities II | 19/12/2022 | 0,37 | 31.782.814 | 11.759.641 | CAPITÂNIA S.A. |
| MCCI11 | Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | 19/12/2022 | 1,10 | 14.594.179 | 16.053.597 | MAUA CAPITAL REAL ESTATE |
| MCHF11 | Mauá Capital Hedge Fund | 19/12/2022 | 0,11 | 32.307.646 | 3.553.841 | MAUA CAPITAL REAL ESTATE |
| MGHT11 | Mogno Hoteis | 19/12/2022 | 0,65 | 1.313.784 | 853.960 | MOGNO CAPITAL |
| VGIA11 | Valora CRA Fiagro | 19/12/2022 | 0,14 | 73.082.884 | 10.231.604 | VALORA GESTÃO |
| VGIP11 | Valora CRI Índice de Preço | 19/12/2022 | 0,45 | 11.787.247 | 5.304.261 | VALORA GESTÃO |
| VGIR11 | Valora CRI CDI | 19/12/2022 | 0,13 | 75.707.660 | 9.841.996 | VALORA GESTÃO |
| APTO11 | Navi Residencial | 20/12/2022 | 0,10 | 4.012.857 | 401.286 | NAVI REAL ESTATE SELECTION |
| BRLA11 | BRL Prop II | 20/12/2022 | 1,09 | 2.644.277 | 2.882.262 | BTG PACTUAL |
| GCFF11 | Galapagos Fundo de Fundos | 20/12/2022 | 0,72 | 338.598 | 243.791 | GALAPAGOS CAPITAL |
| GCRI11 | Galapagos Recebíveis Imobiliários | 20/12/2022 | 1,10 | 1.190.790 | 1.309.869 | GALAPAGOS CAPITAL |
| HCRI11 | Hospital da Criança | 20/12/2022 | 2,43 | 200.000 | 486.000 | BTG PACTUAL |
| MGCR11 | Mogno CRIs Multiestratégia | 20/12/2022 | 0,90 | 1.422.304 | 1.280.074 | MOGNO CAPITAL |
| MORE11 | More Real Estate FOF | 20/12/2022 | 0,60 | 2.319.115 | 1.391.469 | MORE INVEST |
| NAVT11 | Navi Imobiliário Total Return | 20/12/2022 | 0,85 | 1.054.507 | 896.331 | NAVI REAL ESTATE SELECTION |
| PQDP11 | Parque Dom Pedro Shopping Center | 20/12/2022 | 16,64 | 245.513 | 4.085.336 | |
| SHDP11B | Shopping Parque Dom Pedro | 20/12/2022 | 7,30 | 1.467.793 | 10.714.889 | BTG PACTUAL |
| TRNT11 | Torre Norte | 20/12/2022 | 0,52 | 3.935.562 | 2.046.492 | BTG PACTUAL |
| ALZM11 | Alianza Multiestratégia | 21/12/2022 | 1,05 | 691.192 | 725.752 | ALIANZA GESTÃO |
| ARCT11 | Riza Arctium Real Estate | 21/12/2022 | 0,76 | 3.708.168 | 2.818.208 | RIZA |
| ASMT11 | ASA Metropolis | 21/12/2022 | 0,77 | 1.017.316 | 783.333 | ASA ASSET |
| BARI11 | Barigui Rendimentos | 21/12/2022 | 0,90 | 4.634.191 | 4.170.772 | BARI ASSET |
| GAME11 | Guardian Multiestratégia Imobiliária I | 21/12/2022 | 0,10 | 20.600.000 | 2.060.000 | GUARDIAN GESTORA |
| MANA11 | Manatí Capital Hedge Fund | 21/12/2022 | 0,11 | 13.221.617 | 1.454.378 | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA |
| OUFF11 | Ourinvest Fundo de Fundos | 21/12/2022 | 0,70 | 1.814.336 | 1.270.035 | FATOR ORE ASSET |
| OULG11 | Ourinvest Logística | 21/12/2022 | 0,20 | 2.481.284 | 496.257 | FATOR ORE ASSET |
| OURE11 | Ourinvest Renda Estruturada | 21/12/2022 | 1,05 | 1.077.087 | 1.130.941 | FATOR ORE ASSET |
| RECX11 | REC Fundo de Fundos | 21/12/2022 | 0,60 | 218.313 | 130.988 | REC |
| RZAK11 | Riza Akin | 21/12/2022 | 1,50 | 3.403.150 | 5.104.725 | RIZA |
| ELDO11B | Eldorado | 22/12/2022 | 6,95 | 787.256 | 5.471.429 | RIO BRAVO |
| RBRX11 | RBR Plus Multiestratégia Real Estate | 22/12/2022 | 1,50 | 1.880.688 | 2.821.032 | RBR GESTÃO |
| SNAG11 | Suno Agro Fiagro | 23/12/2022 | 1,20 | 1.500.000 | 1.800.000 | Suno Gestora de Recursos LTDA. |
| SNCI11 | Suno Recebíveis | 23/12/2022 | 1,00 | 4.200.000 | 4.200.000 | Suno Gestora de Recursos LTDA. |
| SNFF11 | Suno Fundo de Fundos | 23/12/2022 | 1,30 | 2.830.000 | 3.679.000 | Suno Gestora de Recursos LTDA. |
| BCIA11 | Bradesco Carteira Imobiliária Ativa | 28/12/2022 | 0,76 | 3.719.038 | 2.826.469 | BRAM – Bradesco |