O Fundo Imobiliário RB Capital Renda II (RBRD11) teve redução de 3,15% no valor de mercado – também conhecido como valor justo – dos imóveis da carteira, em comparação com o laudo de dezembro de 2021, após reavaliação pela empresa Binswanger Internacional Real Estate que chegou ao valor total de R$ 119,2 milhões.

A análise resultou em uma queda de 3,32% no valor patrimonial da cota do fundo, com base na carteira de fechamento de novembro de 2022, segundo comunicado publicado em conjunto pela RB Capital e a BV Distribuidora, gestora e administradora do fundo.

O RBRD11 é um fundo híbrido que tem quatro ativos em carteira: duas megalojas, um galpão logístico e uma laje comercial.

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O valor de mercado do fundo – relativo às cotas negociadas em bolsa – é de R$ 66,3 milhões. Já o valor patrimonial – referente aos ativos do portfólio do fundo – é de R$ 123,1 milhões.

A última distribuição do fundo foi paga aos cotistas em 13 de janeiro no valor de R$ 0,30 por cota, referente a dezembro e equivalente a um dividend yield de 0,78%.