O Fundo Imobiliário TRX Real Estate (TRXF11) anunciou a reavaliação a valor justo de parte dos imóveis integrantes da carteira que resultou em alta de 5,69% no valor da cota patrimonial do fundo.

A análise foi feita pela empresa de consultoria Amaral D’Avila Engenharia de Avaliações, de acordo com comunicado divulgado pela BRL Trust e TRX, responsáveis pela administração do fundo.

O conceito de valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da aferição.

O valor patrimonial do TRXF11 referente aos ativos da carteira no mês de novembro fechou em R$ 897,4 milhões, com a cota patrimonial a R$ 101,04 cada.

Já o valor de mercado do fundo - relativo às cotas negociados na B3 - é de R$ 933,9 milhões. Na bolsa brasileira, a cota fechou a quinta-feira (29) a R$ 105,15, com alta de 0,14%.

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O TRXF11 tem, no momento, 73.083 cotistas.

Não há registro de vacância, ou seja, de imóveis desocupados na carteira do fundo.

A próxima distribuição será paga aos cotistas em 13 de janeiro no valor de R$ 1,20 por cota. O valor é referente a dezembro e equivale a um dividend yield de 1,14%.