AZIN11 Entrega yield de 1,26% em sua última distribuição de rendimentos
FIP-IE anunciou sua distribuição de R$ 1,25 na última segunda-feira, com pagamento em 21/10
O FIP-IE AZ Quest Infra-Yield II (AZIN11) comunicou a sua distribuição de rendimentos referente à setembro de R$ 1,25, equivalente a um dividend yield mensal de 1,26%, e correspondendo a um dividend yield médio de 19,97% a.a. desde o seu início.
Conforme último relatório mensal do fundo de setembro (Veja aqui), o retorno do FIP-IE alcançou 162% do CDI levando em conta a valorização da cota e rendimentos mensais desde o início da negociação do fundo na B3 em 15/01/2024. Ainda de acordo com o relatório, 70% da carteira está alocada em 12 ativos alvo, distribuídos em setores como Energia, Transporte e Telecom. A carteira é composta por 8 debêntures, 2 notas comerciais e 2 ações preferenciais resgatáveis. A equipe de gestão está focada em finalizar a alocação dos recursos em caixa até o final de novembro/2024.
O AZIN11 é um Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) restrito a investidores qualificados e listado na B3, que investe em instrumentos de dívida no setor de infraestrutura, oferecendo rendimentos mensais e valorização das cotas a médio e longo prazo. Para pessoas físicas, o fundo é isento de imposto de renda sobre rendimentos e ganhos de capital. Sua estratégia inclui alocação em diversos segmentos do setor, investimentos em dívidas institucionais, originação e estruturação próprias, diversificação do portfólio e hedge de CDI.