O Banco Daycoval e AZ Quest Infra, administradora e gestora, respectivamente, do Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura AZ Quest Infra-Yield II, comunicaram aos cotistas e ao mercado em geral os resultados e distribuições referentes ao período de outubro de 2023 a fevereiro de 2024.

 

Durante esse período, o Fundo obteve retornos provenientes do carrego dos ativos, prêmio de originação e resultados extraordinários devido a pré-pagamentos, resultando em um patrimônio líquido por cota de R$ 101,32533480 até 29 de fevereiro de 2024.

 

Em virtude dos resultados acumulados, será realizada uma distribuição extraordinária de rendimentos no valor de R$ 0,25 por cota, juntamente com os dividendos mensais ordinários, pelas próximas quatro distribuições, com início a partir de fevereiro de 2024. É importante ressaltar que a política de pagamentos de rendimentos do AZIN11 mantém a diretriz de distribuir rendimentos mensalmente, com base nos últimos comunicados, variando entre R$ 1,15 e R$ 1,20 por cota.

 

Por fim, conforme o comunicado, será efetuada a distribuição do montante total de R$ 1.469.230,00, correspondente a rendimentos ordinários de R$ 1,20 por cota e extraordinários de R$ 0,25 por cota, totalizando R$ 1,45 por cota. O pagamento será realizado em 21 de março de 2024 aos detentores das cotas do AZIN11, sendo essa distribuição realizada a título de amortização de rendimentos, sujeita à tributação de acordo com a classificação tributária do investidor, conforme regulamentação vigente.