O Credit Suisse, administrador do Fundo Imobiliário CSHG Logística (HGLG11), informou que haverá rebalanceamento de índice internacional do qual faz parte na próxima sexta-feira (16).

A operação poderá gerar ajuste de composição da carteira do índice, segundo o comunicado divulgado na noite desta terça-feira (13). O nome do índice não foi informado.

Ainda segundo o Credit Suisse, o rebalanceamento ocorre de forma periódica, de acordo com a metodologia do índice.

Ao longo de 2022, a operação foi implementada por três vezes nos dias 18 de março, 17 de junho e 16 de setembro.

No momento, o HGLG tem 334.883 cotistas.

O valor de mercado – relativo às cotas do fundo negociadas na B3 – é de R$ 3,8 bilhões, e o valor patrimonial – referente aos ativos do portfólio do FII – é de R$ 3,4 bilhões.

A próxima distribuição de dividendos do fundo tem pagamento previsto para esta quarta-feira (14) no valor de R$ 1,10 por cota, referente a novembro e equivalente a um dividend yield de 0,67%.

O valor do dividendo mensal do HGLG11 se mantém inalterado desde julho de 2022.