O Fundo Imobiliário VBI Prime Properties (PVBI11) terá a 3ª emissão de novas cotas para a captação de até R$ 350 milhões em oferta restrita sob a instrução CVM 476.

O preço da nova cota será de R$ 99,05 e não inclui a taxa de distribuição. Segundo o BTG Pactual e a VBI, administrador e gestor do fundo, o valor em conjunto com a taxa de distribuição corresponde ao valor patrimonial das cotas do FII em 30 de setembro.

A taxa de distribuição de R$ 0,01 por nova cota corresponde a 0,01429% do preço da cota na oferta.  

O cotista detentor da cota do PVBI11 até 7 de novembro poderá exercer o direito de preferência na oferta. O período é de 10 a 23 de novembro na B3, e até 24 de novembro junto ao escriturador.

Segundo o comunicado, os recursos líquidos captados com a emissão serão destinados ao cumprimento de obrigações já assumidas pelo fundo referentes aos ativos integrantes da carteira, além da aquisição de unidades do edifício comercial Vila Olímpia Corporate, na cidade de São Paulo.

Atualmente, o PVBI11 tem 80.724 cotistas.

O valor de mercado do fundo – relativo às cotas negociadas na B3 - é de R$ 938,7 milhões, e o valor patrimonial – que corresponde aos ativos do portfólio do FII – é de R$ 994,5 milhões.

A próxima distribuição do fundo aos cotistas será de R$ 0,57 por cota, referente aos rendimentos de setembro e equivalente a um dividend yield de 0,59%. O pagamento está previsto para 8 de novembro.