HOFC11 diz que problemas contábeis levaram à falta de distribuição em novembro
Administradora do Fundo Imobiliário Hedge Office Income informou que histórico de pagamento de dividendos aos cotistas tem excedente de R$ 830.000,00 ao resultado base caixa
O Fundo Imobiliário Hedge Office Income (HOFC11) informou que fechou novembro com resultado acumulado negativo em acerca de R$ 200.000,00, motivo pelo qual não houve a distribuição de rendimentos no mês passado aos cotistas.
A Hedge Investments, atual administradora e gestora do fundo, assumiu as funções em 16 de setembro deste ano.
“Dentre os diversos arquivos recebidos, prontamente identificamos que o histórico de informações do fundo não convergiam, de forma que alguns lançamentos não encontravam respaldo contábil”, informou a Hedge no comunicado.
Segundo a administradora, a partir de contratos de locação, informes e demonstrações contábeis, extratos bancários, comprovantes de pagamento e outros documentos tanto
do administrador quanto do gestor anterior, foi concluído que, até o fechamento de outubro, o fundo teria distribuído cerca de R$ 830.000,00 excedentes ao resultado base caixa gerado desde o início das operações em 2019.
A administradora também afirmou que a auditoria Grant Thornton apontou divergências na distribuição até o fechamento de 2021.
“As demonstrações financeiras auditadas divulgadas em março de 2020, abril de 2021 e maio de 2022 e aprovadas pelos cotistas em assembleias gerais ordinárias em abril de 2020, maio de 2021 e junho de 2022, indicam uma distribuição R$ 97.000,00 acima do resultado gerado desde o início das operações do fundo”.
A Hedge ainda afirmou que, até o momento, não foram recebidos o parecer de auditoria e as demonstrações financeiras do período de 1º de janeiro de 2022 a 15 de setembro de 2022, referentes à transferência da administração do fundo, embora o prazo regulatório tenha vencido 60 dias após a transferência, em 15 de novembro.
“A reconciliação dos fluxos de caixa do fundo referente ao exercício de 2022, conforme apresentado no relatório gerencial de outubro, apresentou uma distribuição de rendimentos aproximadamente R$ 733.000,00 excedente ao resultado gerado em regime de caixa nos termos da legislação em vigor, totalizando R$ 830.000,00 de distribuição indevida, correspondente a cerca de R$ 0,22 por cota”.
A administradora também informou que, considerando a projeção de receitas e despesas para os próximos meses, a expectativa é de retomar as distribuições neste mês de dezembro.