O Fundo Imobiliário XP Malls (XPML11) anunciou a 7ª emissão de novas cotas para a captação de R$ 250 milhões em oferta restrita sob a instrução CVM 476.

O preço da nova cota será de R$ 102,73 já inclusa a taxa de distribuição para a participação na oferta que é de R$ 0,76 por cota.

A cota patrimonial do fundo – referente aos ativos da carteira do FII – fechou julho a R$ 102,12. No mercado secundário – na B3 – a cota era negociada a R$ 106,26 na tarde desta terça-feira (13), com recuo de 1,11%.

O período para o cotista exercer o direito de preferência para a participação na oferta vai de 19 a 29 de setembro na B3 e até 30 de setembro junto ao escriturador.

Poderão exercer o direito de preferência os investidores detentores de cotas do fundo até 15 de setembro.

O XPML11 tem 259.307 cotistas.

O valor de mercado – relativo às cotas negociadas na B3 – é de R$ 1,98 bilhão, e o valor patrimonial – referente aos ativos do portfólio do fundo – é de R$ 1,85 bilhão.

A taxa de vacância – relacionada aos imóveis sem locação - do fundo é de 4,20%, equivalente a 5.969 metros quadrados, de acordo com informações divulgadas em 29 de julho.

O último pagamento de dividendos do fundo aos cotistas foi em 25 de agosto no valor de R$ 0,70 por cota, referente a julho e equivalente a um dividend yield de 0,68%.