O Credit Suisse, administrador do Fundo Imobiliário CSHG Logística (HGLG11) e CSHG Renda Urbana (HGRU11), informou que haverá rebalanceamento da carteira de índice internacional do qual os FIIs fazem parte na próxima sexta-feira (15).

A operação poderá gerar ajuste de composição da carteira do índice, segundo o comunicado divulgado na noite desta terça-feira (12).

Ainda segundo o Credit Suisse, o rebalanceamento ocorre de forma periódica, de acordo com a metodologia do índice.

O último rebalanceamento ocorreu em 15 de dezembro de 2023.

No momento, o HGLG11 tem 454.240 cotistas, e o HGRU11 tem 209.006 cotistas.

O valor de mercado do HGLG11 – relativo às cotas do fundo negociadas na B3 – é de R$ 5,6 bilhões, e o valor patrimonial – referente aos ativos do portfólio do FII – é de R$ 5,3 bilhões. Já o valor de mercado do HGRU11 é de R$ 2,4 bilhões, e o valor patrimonial é de R$ 2,3 bilhões.

A próxima distribuição de dividendos do HGLG11 tem pagamento previsto para esta quinta-feira (14) no valor de R$ 1,10 por cota, referente a fevereiro e equivalente a um dividend yield de 0,65%. Já a próxima distribuição de dividendos do HGRU11 também tem pagamento previsto para esta quinta-feira no valor de R$ 0,85 por cota, referente a fevereiro e equivalente a um dividend yield de 0,62%.