O Fundo Imobiliário GGR Covepi Renda (GGRC11) teve a 5ª emissão de novas cotas cancelada nesta segunda-feira (6), de acordo com comunicado divulgado pela administradora CM Capital e a gestora Zagros.

 

O fundo alegou “atuais condições adversas do mercado” como motivo para o cancelamento diante da proximidade do fim do prazo permitido para a oferta se manter suspensa. O anúncio desta suspensão foi em novembro de 2021. 

 

 

A oferta pública restrita sob a instrução CVM 476 havia sido anunciada em 25 de outubro de 2021 com a aprovação de cotistas em assembleia geral extraordinária para a captação de R$ 200 milhões e nova cota a R$ 106,53 cada com taxa de distribuição - cobrada à parte - de R$ 3,47 por nova cota.

 

Hoje, a cota do GGRC11 é negociada no mercado secundário da B3 a R$ 106,91. Já a cota patrimonial do fundo estava em R$ 130,53 no fechamento de abril de 2022.

 

O GGRC11 tem 94.958 cotistas. O valor de mercado do FII está em R$ 829,4 milhões e o valor patrimonial é de R$ 1 bilhão.

 

A próxima distribuição do fundo será paga em 8 de junho no valor de R$ 0,93 por cota, referente aos rendimentos de maio. O valor é equivalente a um dividend yield de 0,85%.

 

O FII não registra vacância, de acordo com levantamento divulgado em 30 de abril deste ano.