O Fundo Imobiliário Bluemacaw Logística (BLMG11) terá a 4ª emissão de novas cotas em oferta restrita sob a instrução CVM 476 para a captação inicial de até R$ 50 milhões.

O preço da cota será de R$ 90,98, valor aproximado ao valor patrimonial da cota em 31 de outubro, segundo o comunicado da administradora Vórtx.

O valor da cota patrimonial do fundo em outubro foi de R$ 92,88 e, em novembro, de R$ 91,33, de acordo com as informações divulgadas nos informes mensais

A taxa de distribuição para a participação na oferta é de R$ 0,11 por cota, equivalente a 0,12% do preço da oferta.

Os cotistas elegíveis para participar da oferta exercendo o direito de preferência deverão deter cotas até 22 de dezembro.

O período de exercício de direito de preferência vai de 27 de dezembro a 9 de janeiro na B3, e até 10 de janeiro junto ao escriturador.

Ainda de acordo com o comunicado, a oferta contará com o aporte de recursos por veículos de investimento geridos pela Oaktree Capital, conforme informado em 5 de outubro.

O investimento da Oaktree por meio da subscrição e integralização será de R$ 25 milhões.

Atualmente, o BLMG11 tem 11.761 cotistas.

O valor de mercado do fundo – relativo às cotas negociadas na B3 – é de R$ 258,5 milhões e o valor patrimonial – referente aos ativos da carteira – é de R$ 348 milhões.

A última distribuição de dividendos do fundo foi paga em 14 de dezembro aos cotistas no valor de R$ 0,80 por cota, referente a novembro e equivalente a um dividend yield de 1,05%.

O valor do dividendo ser mantém inalterado desde fevereiro de 2022.