O Fundo Imobiliário Mogno Hotéis (MGHT11) terá a 4ª emissão de novas cotas em oferta restrita sob a instrução CVM 476 para a captação de R$ 10 milhões.

O preço da nova cota será de R$ 80,00 que, segundo o administrador do fundo BTG Pactual, teve como referência o valor de mercado da cota na segunda-feira (9).

Ainda segundo o administrador, o preço da nova cota inclui os custos da oferta e poderá ser alterado até cinco dias antes do fim do período de exercício de direito de preferência aos cotistas do fundo na oferta.

A cota patrimonial do MGHT11 encerrou março a R$ 98,78.

Os recursos líquidos da oferta serão destinados ao pagamento de parcela paga referente a 100% das quotas de emissão da The Pearl Hotel, Armação de Búzios, Rio de Janeiro, adquirido pelo fundo em 13 de dezembro de 2021.

Na ocasião, o fundo realizou o pagamento de R$ 9,5 milhões referente ao preço de aquisição do ativo.

Ainda de acordo com o comunicado, parte da captação também será usada para a aquisição de outros ativos ao portfólio do fundo.

O período de exercício de direito de preferência aos cotistas na oferta é de 17 a 27 de maio na B3, e até 30 de maio junto ao escriturador, o BTG Pactual.

O MGHT11 possui 694 cotistas. O valor de mercado é de R$ 104 milhões e o valor patrimonial é de R$ 129,8 milhões.

A última distribuição do fundo aos cotistas referente a março foi paga em 20 de abril no valor de R$ 0,80, equivalente a um dividend yield de 0,97%.