O Fundo de Investimentos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro) Itaú Asset Rural (RURA11) terá a 2º emissão de novas cotas para a captação de R$ 375,6 milhões em oferta pública sob a instrução CVM 400.

O valor da nova cota na emissão será de R$ 9,99, correspondente ao valor da cota patrimonial do fundo em 31 de agosto. A taxa de distribuição será equivalente a 1,80% do preço da nova cota, ou seja, cerca de R$ 0,18.

As novas cotas serão divididas em duas séries. Caso o total seja colocado na 1ª série, não haverá cotas remanescentes e a distribuição da 2ª série não será iniciada, de acordo com o administrador do fundo, Intrag, e o gestor Itaú Unibanco.

As datas das etapas da oferta, a exemplo do período de exercício de direito de preferência pelos cotistas, ainda não foram divulgadas.

O RURA11 tem 7.699 cotistas.

O valor de mercado do fundo – referente às cotas negociadas na B3 – é de R$ 629,4 milhões, e o valor patrimonial – com base nos ativos do portfólio do FII – é de R$ 597,5 milhões.

O fundo realizou a última distribuição de dividendos nesta quinta-feira (8) no valor de R$ 0,12 por cota referente ao rendimento de agosto e equivalente a um dividend yield de 1,12%.